为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教育教学发展，根据国家、省市有关法规和栖霞市教育和体育局印发的有关财务管理规定，结合本校实际情况，特制定本制度。
管理原则
贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。
管理任务
合理编制学校预算；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
管理小组
组 长：郭卫红
副组长：张子力 贾树政
组 员：车美丽 衣金华 林海英 高建成 杨新尧 教工代表委员会成员
岗位职责
1.组长和副组长严格遵守财经纪律等各项制度，依据学校财务状况和教育教学实际需求，负责预算、审批各项财务支出。超过3000元的预算需要经过校委会讨论通过后执行，超过10000元的预算需经校委会讨论通过后，报教体局审批后方可执行。
2.组员随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家省市相关财务规定的行为，应予抵制，并及时书面报校委会讨论决定。
管理制度
一、物资购买制度
因教育教学需要，处室需要购买办公用品等相关物资的，填写物资购买审批单，报总务处分管校长审批。总务处做出预算后，报校长室审批，超过3000元的支出经校委会通过后执行。
二、报销制度
（一）关于办公费、工会福利
1.报销发票。发票上需有学校名称、信用代码、单价、数量、总价，品种多发票上列不开的，需要供应商列个明细表，并加盖供应商大印。
2.付款方式：第一种是经办人刷公务卡小票；第二种是直接打款给供应商，经办人一定向供应商核实准确，需向财务室提供打款姓名，账号，行号。不准老师垫付现金或转账。
3.工会报销名称：中国教育工会栖霞市凤翔小学委员会，不是凤翔小学。
（二）关于学习培训餐费、交通费用
报销依据
审批单、发票、刷公务卡小票、住酒店房间明细、学习通知、车票
1.餐费
在酒店学习的餐费一般包含在酒店开的发票里，按报销规定执行。
注意：住酒店，房间里火腿肠、方便面、矿泉水等需花钱消费的，都不予以报销；酒店不包括餐费的，需要教师自理的，依据学校财务现状，学校标准为：早餐10元，午、晚餐各20元。该标准随后期学校经济状况进行调整。
2.交通费
外出学习原则上乘坐客车，依据车票报销。特殊情况无车票者，学校将依据培训通知，按培训规定予以培训补助，栖霞市外学校每人补助50元。若学习培训人数超过3人，经学校批准驾车外出参加培训的，栖霞市城内补助20元，乡镇补助50元，栖霞市外补助120元。
（三）报销流程
经办人签字——分管领导签字——总务副校长签字——校长签字
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