一、财务人员要认真履行职责，严格按财务制度办理，严格 支票、现金使用手续，加强财务监督管理。
二、财务帐目日清月结，帐、表相符。每月出纳盘点现金一 次，对帐一次，每学期查帐一次。单项收入，及时查对。
三、财务主管须经常了解和掌握资金使用情况，加强调节管 理工作，凡不符合规定的发票、用途不明的发票不签发。
四、校内一切资金都由学校统一收支，集中管理。学校经费 由校长负责，实行一支笔审批制度。
五、严格审批手续，凡购物、出差及暂领、暂付款一律报批。 报销凭证及单据必须有经手人、验收人及主管的审核签字方可报 销、入帐，对手续不全的一律不予报销。
六、严格支票管理，支票和帐户不得转借，公款不得擅自借 予他人。收受支票必须认真审查，查验所接收的支票是否有效。
七、发放现金、实物必须由当事人签字；对经费支出的内容 有异议，可向校长反映，不得随意评议，泄漏给无关人员。
八、差旅费的报销，须填写差旅费报销单，后附出差审批单、 会议通知，有关单据粘贴在差旅费报销单后面由会计审核后，经 校长签字同意，方可报销。
九、按国家会计制度妥善保管好会计凭证，帐册、报表等档 案资料，加强收款统一管理。年终做好结算和预算工作。
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