[一]基本情况
2023年10月，实有教职工35人（其中小学在职35人，幼儿编制0人,）；在校生236人（其中随班就读2人，小学192人,幼儿44人），共9个教学班（其中小学6个教学班，幼儿3个教学班）；退休117人，退休遗属补助17人，离休遗属补助3人，老民师2人，汽车0辆（租赁）。
[二]本年收入明细：合计16848408元
(一）学校公用经费收入合计232560元。
1.小学预算内公用经费，910元/生*192人=174720元，特殊公用经费2人*11100=22200元，合计196920元。
幼儿园810元/生/年*44人=35640元。
(二)在职工资7768774元（为财政拨款）
（三）退休人员支出4346707元（为财政拨款）
（四）其他财政需拨付单位资金4500367元
[三]本年支出明细：合计16848408元
一、 在职人员工资支出7768774元。
1、基本工资合计2009064元。
小学(岗位工资84304元+薪级工资83118元)*12个月=2009064元
2、津贴补贴707456元。
（1）教龄补贴3924元（327元*12）
（2）物业补贴合计74640元（6220元*12），
（3）住房补贴合计628891.2元（52407.6*12）
3、取暖费合计99008元（含相应公积金）（88400*1.12）
4、乡镇补贴合计359109元（29925.67*12）
5、13月工资187513元(含单位公积金)(岗位工资84304元+薪级工资83118元)*1.12%=187513元
7、绩效工资合计1195716元（基础性津贴64780+奖励性津贴34863）*12
8、独生子女费480元（40*12）
9、单位公积金合计605365.92元（统发公积金38490+绩效公积金11957.16）*12个月
10、单位养老保险：684649元（57054.08*12个月）
11、单位职业年金：100000元（预估退休1人）
12、单位医疗保险：312371元（26030.91*12个月）
13、单位补充医疗256744元（21395.28*12个月）
14、单位失业保险29954元（2496.14*12个月）
15、单位工伤保险20444元（1703.61*12个月）
16、单位残保金64500元小学（残保金=【（应发基本工资+应发绩效工资）*12+取暖费】*1.5%）
二、退休人员支出4337347元。
1、住房补贴150095元*12=1801140元。
2、物业补贴22270元*12=258480元
3、丧抚费440000元（预估）。
4、退休人员取暖费：309300元。
5、2021-2023年退休人员未兑现的一次性独生子女补贴1240038元。
6、2021-2023年退休人员未兑现的一次性住房补贴297749元
三、遗属补助合计376577元：
（退休死亡人员遗属补助17人*1501.5元+离休死亡遗属补助3人*1951.95）：
四、其他人员类支出124618元。
班主任费31488元（524.8元*6个班*10个月），
课后服务费76800（学生192人*2元*200天=76800元）。
老民师医疗补贴16332元
五、公用支出495459元
1、在职人员工会经费：64899元。
2、商品和服务支出430560元
商品和服务支出的明细如下
1、办公费，41560元。
其中订报纸5000元，订报刊5000元，党员学习书籍5000元，购办公用品26560元。
2、印刷费，20000元。
其中印学生试卷11100元，购刀切纸8900元（30令、单价130元）。
3、手续费，2000元。
4、水费，10000元。
5、电费，20000元。
6、邮电费7600元。
7、物业管理费，30000元。
其中，绿化10000元。
8、 交通费，5000元。
租车5000元
9、维修费，40000元。
①桌凳维修3000元。
②房屋维修10000元。
③计算机维修17000元。
④饮水机、净水器维修、换滤芯10000元。
10、租赁费10000元。
11、培训费22000元。
其中公用经费总额的5%提取教师培训费16000元，教师用参考书8000元。
12、专用材料费，38000元。
其中演出服装5000元、体育耗材费用30000元、其他材料3000元。
13、劳务费，5000元。
14、学校文化建设强镇筑基学校文化建设100000元
15、幼儿园学具区域角游戏角建设50000元
16、硬化路面28000元
17、其他商品和服务支出2160元。
其中小学校方责任险2016元（252生×8元/生，公务费列支），幼儿园校方责任险144元（18生*8元/生，公务费列支）
3、 专项业务费19.8万元。
幼儿园保教费（44人*500元*9个月=198000万元）。
六、往年预算欠付共计：3379093元
1、2023年班主任费34636.8元（上524.8元*6个月*7个班=22041.6元，下524.8元*4个月*6个班=12595.2元）
2、2022年基础性绩效1885800元
3、2023年2月-9月课后服务费38150元
4、2022年8月-1月40%课后服务15260元。
5、2021年全年托幼费26599元。
6、划转人员挂账住房补贴1256717元"
7、幼儿园阶梯教室改造费用93930元；
8、硬化路面费用28000元
二○二三年十月十二日
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