福山区崇文中学物资采购及财务报销制度
一：成立采购委员会
主 任：郭威
副主任：徐修强 王传强 孙建锋 王宝全
成 员：车广安 赵永兴 徐瑞琛 于明喜 高磊 王少亭 李广东刘德孟 刘华章
设立物资采购委员会办公室
主 任：车广安
成 员：李广东 刘德孟 刘华章
二：工作职责
1、做到有计划地采购，合理配置生活，办公和教育教学所需物资，为学校各项工作的开展提供物资保障。
2、加强学校物资采购管理，规范采购工作程序，落实各项采购工作。
3、加强对采购的监督，检查工作，增加采购工作的透明度，杜绝违纪违规现象。
4、确定采购方式及采购工作程序。
5、参与和组织校内招标，确定供货商和货物价格。
6、审定采购合同。
7、办理政府采购手续。
8、参与采购的验收，入库等工作。
9、基本原则：多人经手，交叉监督，公开透明。
三、货物或工程类招标采购工作流程
（一）政府采购事项：
1.集中采购目录内的，同一“二级品目”在一个年度内累计采购金额，在30万元以下的可自行采购，在30万元以上需填写《福山区政府采购项目申报表》，福山区教体局对口业务科室审核同意后报区采购办办理。
2.分散采购目录内的，同一品目在一个年度内累计采购金额，在150万以下的可自行采购，需和供货方签订采购合同，附发票报销用。
3.单宗或一次合计超2000元以上的采购项目，由采购委员会办公室负责组织校内集中采购，固定资产管理员负责办理网上申报审批程序。2万元以上的资金支出项目，由党建办牵头向教体局党组进行重大事项申请。
4.网上公示和申报审批完成后，采购委员会办公室负责组织招标：
（1）有规格，有标准的采购，实行询价谈判招标，根据学校制定的规格和标准，价格最低者中标。
（2）无规格和标准，或规格和标准不明确的，实行公开招标。根据供应方提供的产品质量和价格，由采购委员会吸收部分专任教师或专家进行评分，评分高者中标。
（3）采购项目完成后，采购委员会聘请专家和校内相关使用方或熟系相关性能的教师进行验收，验收合格后，按规定程序办理款项支付。
（4）工程类项目，施工过程中，委员会要指定专人做好施工材料的取证和保管工作，防止工程材料“以次充好”。
（5）学校组织的所有招投标，必须要有三家以上的供货商参与竞标方为有效，否则不能组织竞标。
（6）招投标的组织过程，必须由物资使用的处室负责人和分管采购的处室负责人全程参与组织。
（二）学校日常办公物资，实行职能处室分工负责
1.采购程序。实行：使用处室负责人汇总物资采购计划→分管采购处室负责人和分管校长把关审核（500元以下）→采购委员会主任审批（500-2000元）→分管采购处室负责人安排采购→货物到后，办理领取、登记手续（非固定资产的、需要到刘华章处领取登记，属于固定资产的、需要到刘德孟处或其他固定资产分部管理员处登记签字），然后在发票处签字→领取物资。
注：物资非低值易耗的，用后要交回到刘华章处，属于固定资产的，用后要交到固定资产分部管理员处保管。
2.报销程序。发票报销手续：使用人、物资保管、固定资产管理员、处室主任和分管校长签字后，由分管主任将发票和购物卡小票（公务卡已支付的）一起送到采购委员会主任处办理报销手续。
3.处室采购职能分工。总务处：办公家具、校舍维修改造项目、卫生工具、劳动物资、教师餐、疫情防控物资、其他职能处室分工以外的物资采购；校办：办公物资、电脑耗材、桶装水、教师健康查体等；教务：劳务聘用教师、宣传印刷品、教师教学参考用书、报刊等；政教处、团委：学校文化刊板、班级文化建设用品、宣传印刷品、学生德育活动用品、学生健康查体等；研训处：校刊、教师培训等；网络中心：网络教学资源、计算机及其设备等；安全办：校园安保物质和设施等。
4.职责权限。处室主任负责拟采购物资的甄别和拟供货供应商的确定，合计500元以下由处室主任和分管校长共同确定，并在发票上共同签字；合计500-2000元，需要由校长批准后方可采购；单品在2000元以上的货物，需要采购委员会集体研究决定。
四、教师外出学习报销程序
1.教师外出学习的路费、住宿费等通知中规定的需要学校报销的费用，必须要刷公务卡，保留好pos单。pos单丢失或网上购票的老师，都可以拿公务卡和身份证到农行柜台打印消费记录，另外，如果有消费短信也可以手机截屏打印出来，等同pos单，没有刷公务卡，不予报销。
2. 报销学习费用时，需要提供会务方开具的发票、pos单、教体局下达外出学习通知（盖教体局处室章），到李广东处处理单据，然后由级部主任签字、研训处主任签字、分管校长签字、校长签字。
五、规范开具发票
发票户头名称：烟台市福山区崇文中学，学校统一社会信用代码（税号）：12370611057927106X。
六、加强校内审计
加强对物资采购和财务报销各环节的监督检查，学校定期组织党建办和总务处对物资采购和财务报销领域的各环节进行校内审计，加强物资采购领域的党风廉政建设。
福山区崇文中学
二〇二〇年三月
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